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日內盤面回顧：　　2023年7月27日周四，商品期貨主力合約漲跌互現，尿素漲近3%，生豬、紙漿漲超2%，豆粕、豆二、蘋果、低硫燃料油(LU)、純堿、聚氯乙烯(PVC)、熱卷漲超1%。跌幅方面，不銹鋼(SS)、碳酸鋰跌超2%，鐵礦跌近2%，滬鎳、焦煤、棉紗跌超1%。滬深300股指期貨(IF)主力合約跌0.08%，上證50股指期貨(IH)主力合約持平，中證500股指期貨(IC)主力合約跌0.59%，中證1000股指期貨(IM)主力合約跌0.61%。2年期國債期貨(TS)主力合約漲0.04%，5年期國債期貨(TF)主力合約漲0.13%，10年期國債期貨(T)主力合約漲0.15%，30年期國債期貨(TL)主力合約漲0.22%。國內期貨主力合約資金流入方面，滬錫2309流入7.65億，滬深300 2308流入7.09億，中證1000 2308流入5.85億；資金流出方面，鐵礦石2309流出17.6億，純堿2309流出11.21億，滬鎳2308流出6.25億。日內行情整體走勢來看下跌的還是不少，上漲方面化工板塊，尿素，紙漿，純堿，PVC，玻璃為主，下跌的乙二醇，瀝青，PTA，LPG，PP，橡膠，甲醇這些收綠，但是跌幅不大，黑色系鐵礦，焦煤焦炭，調整力度比較大，螺紋還是相對堅挺，三大油脂方面整體走勢沖高回落，我們之前一直關注的棕櫚符合我們的預期，菜油，豆油跟隨，農副產品方面今天玉米，白糖相對弱勢一點，生豬，豆粕，蘋果，紅棗，棉花，菜粕等相對強勢一點。下面再看看我們常關注的一些產品。　　重點數據關注：　　20:15 歐洲央行公布利率決議　　20:30 美國至7月22日當周初請失業金人數　　20:30 美國第二季度實際GDP年化季率初值　　20:30 美國第二季度實際個人消費支出季率初值　　20:30 美國第二季度核心PCE物價指數年化季率初值　　20:30 美國6月耐用品訂單月率　　20:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發布會　　22:00 美國6月成屋簽約銷售指數月率　　22:30 美國至7月21日當周EIA天然氣庫存　　次日01:00 美聯儲討論擬議規則及規則調整　　次日待確定 中國至7月27日45個港口鐵礦石庫存(萬噸)　　次日待確定 中國至7月28日外購仔豬/自繁自養生豬養殖利潤(元/頭)　　次日待確定 中國至7月28日豆粕/菜粕周度庫存(萬噸)　　具體相關產品操作思路：　　棕櫚油2309合約，前20主力持倉數據來看多頭持倉減少27289手，空頭持倉減少16500手，當日合計凈空頭持倉增加10789手。7-10月棕櫚油處于增產季，樹齡老化等問題使得產量增幅相對有限，7月1-25日馬棕產量環比增加2.1%。需求端中印近期補庫積極性較高，俄烏沖突加劇，黑海植物油出口暫停利好棕櫚油市場份額增加，7月1-25日馬棕出口環比增加10.78-17.79%，產地短期處于供需雙增的狀態。國內7-9月份棕櫚油到港預期45、55、60萬噸，棕櫚油到港量較高有一定累庫存壓力。短期行情高位震蕩，上個交易日行情基本上按照我們的預期走勢，關注了周線的均線壓制7850-7880附近壓制調整到7730附近，本交易日上方繼續關注78*0附近壓制，支撐調整到76*0-75*0附近。　　純堿2309合約，前20主力持倉數據來看多頭持倉減少53510手，空頭持倉減少50440手，當日合計凈空頭持倉增加3070手。09臨近到期還有1個多月但持倉量依然接近100萬手，大量虛盤面臨離場，9月前檢修季疊加剛需去庫市場流動堿依然有限，金山預計8月下旬開始出堿，遠興2線臨近點火，對遠月利空明顯。遠興一線日出堿量上周根據了解到信息已經達到2000噸，目前還處于設備調試提負荷階段，二線處于預備投料生產的階段，即將為市場注入供應壓力。近期近月偏強，現貨提漲，但近月資金博弈劇烈，可以考慮相對應空遠期為主，09合約注意節奏。09合約關注2115附近行情可能有上下反復震蕩，2401合約日內也是沖高回落，暫時上方關注17*0附近壓制，支撐關注15*0-15*0附近。　　甲醇2309合約，前20主力持倉數據來看多頭持倉減少28890手，空頭持倉減少38817手，當日合計凈多頭持倉增加9927手。美聯儲加息25個基點，市場此前已消化加息預期，成本端日耗高企，臺風過境后沿海電廠仍有階段性需求釋放，今年三伏天持續時間較長，居民用電對市場煤價仍有支撐，高庫存依托下，終端主力電廠仍以兌現長協煤炭為主，港口煤價在850-880元/噸區間波動。自身供需來看，內蒙古久泰200萬噸裝置已出產品，負荷提升中，河南地區裝置待重啟，供應端恢復延遲使得下游加大采購采購力度，內地庫存水平在32.33萬噸同比偏低。港口方面淡季累庫幅度偏低，8月進口預計有所恢復，對反彈高度有所壓制。短期行情技術面來看多空拉鋸戰，上個交易日我們關注22*0附近壓制行情還是有所回落，暫時這個位置還是多空關鍵位置，支撐還是關注22*0一線，上方強壓制暫時關注23*0附近。　　鐵礦石2309合約，前20主力持倉數據來看多頭持倉減少40310手，空頭持倉減少27669手，當日合計凈空頭持倉增加12641手。近日唐山市、天津市、邯鄲市部分鋼廠接到口頭通知，要求今年粗鋼產量不超去年，平控政策一旦落實，長期來看，鐵礦石價格便會承壓。供應方面，澳洲和巴西是外礦的主要供給國且具有明顯的季節性，一季度受颶風和雨季影響較大，發運量處于低位；進入二季度后氣候逐漸轉好，發運量逐步回升，需求方面，短期來看，鐵水日均產量雖有所下滑但仍處于高位，鋼廠維持盈利生產意愿較強，同時鋼廠保持低庫存運營策略暫時未變，加之廢鋼供給不足，短期內鐵礦需求仍將持續釋放。日內行情震蕩回落，暫時還有繼續向下試探的可能，下方先看84*-83*附近支撐情況，上方壓制關注85*附近.2401合約支撐關注75*-74*，上方壓制關注77*-77*一線。　　螺紋2310合約，前20主力持倉數據來看多頭持倉增加14475手，空頭持倉減少29448手，當日合計凈多頭持倉增加43923手。唐山限產加碼消息疊加政治局會議利好政策發布，成材整體維持震蕩上行走勢，目前成材庫存矛盾不突出，鋼廠尚有生產利潤可以維持生產，短期內主動減產可能較小，尚不具備負反饋的條件。成材需求淡季，以交易預期為主，限產及政策性利好消息助推成材價格上行，預計淡季累庫階段成材價格或在電爐谷電至平電成本之間震蕩運行，短期內不宜追高，技術面上方我們還是關注38*5附近的壓制，支撐關注37*0附近。　　免責聲明：本文策略分享不構成操作建議，如有參考盈虧自負，文中涉及到的相關消息時效性、準確性、完整性博主提供參考不負任何法律責任，請慎重選擇關注，其他沒有點評產品更多及時消息或者分析策略可以關注點贊評 論轉發打賞，如有轉發請注明來處獨孤金圣，否則按照侵權處理。

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